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MAIA Biotechnology, Inc. (MAIA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-23 723
-19 773
-15 769
-12 504
-6 637
Rémunération à base d’actions
2 902
3 089
2 319
2 723
3 889
Variation du fonds de roulement
2 948
3 086
352,782
1 126
1 254
Créances
744,078
471,897
211,346
805,516
-2,304
Autre fonds de roulement
-13 297
-13 071
-12 096
-4 123
-1 844
Autres éléments non monétaires
579,091
731,661
1 099
596,953
19,875
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-13 297
-13 071
-12 096
-4 123
-1 844
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-0,367
-3,633
Action ordinaire émise
16 411
11 417
13 974
5 742
50
Autres activités financières
-
-2 147
-1 966
322,002
79,188
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
13 988
9 271
12 477
14 034
798,055
Variation de la trésorerie nette
685,137
-3 800
376,635
9 911
-1 046
Trésorerie en début de période
7 586
10 951
10 574
663,457
1 710
Trésorerie en fin de période
8 277
7 151
10 951
10 574
663,457
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-13 297
-13 071
-12 096
-4 123
-1 844
Flux de trésorerie disponible
-13 297
-13 071
-12 096
-4 123
-1 844