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Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works (MAGN.ME)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
118 177 000
118 177 000
70 174 000
229 322 000
43 359 000
Dépréciation et amortissement
52 268 000
52 268 000
57 071 000
37 533 000
34 750 000
Variation du fonds de roulement
-42 838 000
-42 838 000
15 364 000
-56 786 000
-1 172 000
Inventaire
-25 054 000
-25 054 000
12 563 000
-34 879 000
-5 335 000
Autre fonds de roulement
19 986 000
19 986 000
63 172 000
115 738 000
39 053 000
Autres éléments non monétaires
-5 236 000
-5 236 000
-870 000
632 000
1 122 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
114 845 000
114 845 000
142 649 000
198 844 000
89 403 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-94 859 000
-94 859 000
-79 477 000
-83 106 000
-50 350 000
Acquisitions nettes
-22 532 000
-22 532 000
-207 000
-
-
Achat d’investissements
-1 115 000
-1 115 000
-39 695 000
-77 361 000
-43 640 000
Ventes/échéance des investissements
3 128 000
3 128 000
65 811 000
53 386 000
30 583 000
Autres activités d’investissement
20 000
20 000
4 440 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-109 008 000
-109 008 000
-44 270 000
-104 799 000
-61 572 000
Variation de la trésorerie nette
-6 525 000
-6 525 000
76 527 000
-678 000
-9 408 000
Trésorerie en début de période
144 214 000
144 214 000
62 649 000
63 352 000
68 399 000
Trésorerie en fin de période
161 809 000
161 809 000
144 214 000
62 649 000
63 352 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
114 845 000
114 845 000
142 649 000
198 844 000
89 403 000
Dépenses d’investissement
-94 859 000
-94 859 000
-79 477 000
-83 106 000
-50 350 000
Flux de trésorerie disponible
19 986 000
19 986 000
63 172 000
115 738 000
39 053 000