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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
97,8114
97,8114
154,7015
99,6077
453,8208
-
Dépréciation et amortissement
496,9565
496,9565
422,4372
443,0586
516,5485
-
Variation du fonds de roulement
123,656
123,656
711,2635
-1 090
159,6839
-
Inventaire
64,8025
64,8025
23,828
13,524
5,796
-
Autre fonds de roulement
-143,677
-143,677
604,4627
-1 028
625,7952
-
Autres éléments non monétaires
23,1743
23,1743
26,0978
43,925
11,7852
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
973,0874
973,0874
1 455
-464,8823
853,9058
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 117
-1 117
-850,0677
-562,9852
-228,1107
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
-200,1375
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
272,8401
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 117
-1 117
-850,0677
-562,9852
44,7295
-
Variation de la trésorerie nette
-286,6135
-286,6135
482,3398
387,5844
777,5429
-
Trésorerie en début de période
2 528
2 528
2 046
1 658
880,3893
-
Trésorerie en fin de période
2 241
2 241
2 528
2 046
1 658
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
973,0874
973,0874
1 455
-464,8823
853,9058
-
Dépenses d’investissement
-1 117
-1 117
-850,0677
-562,9852
-228,1107
-
Flux de trésorerie disponible
-143,677
-143,677
604,4627
-1 028
625,7952
-