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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 845 000
11 195 000
9 930 000
8 687 000
6 411 000
Dépréciation et amortissement
824 000
799 000
750 000
726 000
580 000
Impôts sur le revenu différés
-104 000
-236 000
-651 000
-69 000
73 000
Rémunération à base d’actions
460 000
460 000
295 000
273 000
254 000
Variation du fonds de roulement
-2 842 000
-1 943 000
-904 000
-916 000
-1 150 000
Comptes débiteurs
-727 000
-546 000
-481 000
-397 000
-86 000
Créances
64 000
-99 000
190 000
100 000
26 000
Autre fonds de roulement
10 619 000
10 892 000
10 098 000
8 649 000
6 516 000
Autres éléments non monétaires
1 707 000
1 644 000
1 630 000
1 407 000
1 086 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 733 000
11 980 000
11 195 000
9 463 000
7 224 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 114 000
-1 088 000
-1 097 000
-814 000
-708 000
Acquisitions nettes
-
0
-313 000
-4 436 000
-989 000
Achat d’investissements
-807 000
-736 000
-594 000
-911 000
-807 000
Ventes/échéance des investissements
729 000
479 000
537 000
856 000
622 000
Autres activités d’investissement
-
-6 000
-3 000
33 000
3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 128 000
-1 351 000
-1 470 000
-5 272 000
-1 879 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-724 000
-650 000
0
Action ordinaire rachetée
-8 146 000
-9 032 000
-8 753 000
-5 904 000
-4 473 000
Dividendes payés
-2 229 000
-2 158 000
-1 903 000
-1 741 000
-1 605 000
Autres activités financières
-185 000
-89 000
-161 000
-345 000
-130 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-10 214 000
-9 488 000
-10 328 000
-6 555 000
-2 152 000
Variation de la trésorerie nette
387 000
1 269 000
-706 000
-2 517 000
3 450 000
Trésorerie en début de période
8 800 000
9 196 000
9 902 000
12 419 000
8 969 000
Trésorerie en fin de période
9 191 000
10 465 000
9 196 000
9 902 000
12 419 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 733 000
11 980 000
11 195 000
9 463 000
7 224 000
Dépenses d’investissement
-1 114 000
-1 088 000
-1 097 000
-814 000
-708 000
Flux de trésorerie disponible
10 619 000
10 892 000
10 098 000
8 649 000
6 516 000