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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
53 373
53 373
43 094
62 183
85 833
-
Dépréciation et amortissement
64 054
64 054
46 161
49 249
53 372
-
Rémunération à base d’actions
763
763
773
-47
24
-
Variation du fonds de roulement
-18 151
-18 151
6 331
-6 433
6 488
-
Autre fonds de roulement
134 267
134 267
150 124
135 742
134 885
-
Autres éléments non monétaires
40 912
40 912
53 169
29 545
19 810
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
134 267
134 267
150 124
135 742
134 885
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-61 593
-26 412
Acquisitions nettes
-6 312
-6 312
0
0
0
-
Achat d’investissements
-4
-4
-43
-115
-1 833
-
Ventes/échéance des investissements
3 146
3 146
1 274
5
0
-
Autres activités d’investissement
-2
-2
-4 292
1
-2
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 740
-21 740
59 002
14 724
126 757
-
Variation de la trésorerie nette
-97 844
-97 844
-41 072
-207 529
392 588
-
Trésorerie en début de période
215 999
215 999
257 071
464 600
72 012
-
Trésorerie en fin de période
118 155
118 155
215 999
257 071
464 600
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
134 267
134 267
150 124
135 742
134 885
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-61 593
-26 412
Flux de trésorerie disponible
134 267
134 267
150 124
135 742
134 885
-