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Mission Group PLC (M7K.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 026
-12 026
9
5 423
-2 033
-
Dépréciation et amortissement
15 343
15 343
6 078
4 029
4 836
-
Rémunération à base d’actions
79
79
73
-48
183
-
Variation du fonds de roulement
1 733
1 733
1 039
-4 823
6 406
-
Inventaire
-1 125
-1 125
-70
-918
-103
-
Autre fonds de roulement
-396
-396
8 252
1 676
8 919
-
Autres éléments non monétaires
434
434
-334
-761
1 276
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 055
2 055
9 727
3 584
10 036
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 451
-2 451
-1 475
-1 908
-1 117
-
Acquisitions nettes
-790
-790
-2 683
-7 377
-2 202
-
Autres activités d’investissement
860
860
-1 469
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 308
-2 308
-5 292
-8 778
-3 316
-
Variation de la trésorerie nette
-
-
775
2 190
-1 049
-821
Trésorerie en début de période
6 153
6 153
6 066
3 806
5 028
-
Trésorerie en fin de période
4 632
4 632
6 153
6 066
3 806
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 055
2 055
9 727
3 584
10 036
-
Dépenses d’investissement
-2 451
-2 451
-1 475
-1 908
-1 117
-
Flux de trésorerie disponible
-396
-396
8 252
1 676
8 919
-