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Millicom International Cellular SA (M4M.HA)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 000
-82 000
177 000
590 000
-344 000
Dépréciation et amortissement
1 341 000
1 338 000
1 364 000
1 196 000
1 208 000
Rémunération à base d’actions
49 000
52 000
29 000
17 000
24 000
Variation du fonds de roulement
-201 000
-123 000
-151 000
-81 000
-2 000
Comptes débiteurs
-201 000
-245 000
-104 000
-93 000
-43 000
Inventaire
10 000
11 000
5 000
9 000
-6 000
Autre fonds de roulement
174 000
40 000
212 000
81 000
-3 000
Autres éléments non monétaires
672 000
648 000
689 000
558 000
717 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 262 000
1 223 000
1 284 000
956 000
821 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 088 000
-1 183 000
-1 072 000
-875 000
-824 000
Acquisitions nettes
-
0
-283 000
-2 000 000
-
Achat d’investissements
-
-26 000
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
11 000
0
0
Autres activités d’investissement
21 000
13 000
57 000
-45 000
32 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 011 000
-1 116 000
-1 104 000
-2 703 000
-495 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-949 000
-809 000
-2 284 000
-1 472 000
-2 053 000
Action ordinaire rachetée
-32 000
-5 000
0
-50 000
-10 000
Dividendes payés
-135 000
-
0
0
0
Autres activités financières
-
75 000
713 000
-7 000
-5 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-538 000
-378 000
-1 000
1 778 000
-598 000
Variation de la trésorerie nette
-281 000
-264 000
168 000
20 000
-289 000
Trésorerie en début de période
903 000
1 039 000
895 000
875 000
1 164 000
Trésorerie en fin de période
617 000
775 000
1 039 000
895 000
875 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 262 000
1 223 000
1 284 000
956 000
821 000
Dépenses d’investissement
-1 088 000
-1 183 000
-1 072 000
-875 000
-824 000
Flux de trésorerie disponible
174 000
40 000
212 000
81 000
-3 000