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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 638 304
2 638 304
-5 231 911
-3 846 616
-5 201 531
-
Dépréciation et amortissement
1 886 103
1 886 103
2 033 607
2 157 474
2 467 666
-
Rémunération à base d’actions
47 927
47 927
46 346
51 642
68 583
-
Variation du fonds de roulement
1 655 116
1 655 116
-661 586
-447 820
-1 447 631
-
Inventaire
-28 132
-28 132
4 392
-4 566
4 082
-
Autre fonds de roulement
7 913 215
7 913 215
-2 405 378
-977 322
-3 808 686
-
Autres éléments non monétaires
1 822 265
1 822 265
1 571 743
1 357 741
1 088 279
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 267 865
8 267 865
-2 113 878
-449 607
-2 969 889
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-354 650
-354 650
-291 500
-527 715
-838 797
-
Autres activités d’investissement
229 995
229 995
-1 029 443
9 142
6 763
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-124 645
-124 645
-1 320 931
-518 489
-831 958
-
Variation de la trésorerie nette
-2 472 958
-2 472 958
3 602 321
474 465
-639 292
-
Trésorerie en début de période
6 706 591
6 706 591
3 112 020
2 635 511
3 270 296
-
Trésorerie en fin de période
4 231 986
4 231 986
6 706 591
3 112 020
2 635 511
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 267 865
8 267 865
-2 113 878
-449 607
-2 969 889
-
Dépenses d’investissement
-354 650
-354 650
-291 500
-527 715
-838 797
-
Flux de trésorerie disponible
7 913 215
7 913 215
-2 405 378
-977 322
-3 808 686
-