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Flux de trésorerie

Devise en HKD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-13 463
-15 147
-103 759
-13 278
-105 385
Dépréciation et amortissement
3 331
4 276
7 845
8 183
13 306
Variation du fonds de roulement
12 701
8 846
-3 472
7 282
1 417
Autre fonds de roulement
1 279
-3 064
-6 927
-993
-16 157
Autres éléments non monétaires
5 293
4 978
1 889
6 873
7 820
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 402
-2 941
-6 179
-939
1 577
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-123
-748
-54
-17 734
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
11 486
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-123
-123
-748
-54
-6 248
Variation de la trésorerie nette
1 641
1 200
-307
139
-265
Trésorerie en début de période
538
150
461
303
572
Trésorerie en fin de période
2 179
1 330
150
461
303
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 402
-2 941
-6 179
-939
1 577
Dépenses d’investissement
-
-123
-748
-54
-17 734
Flux de trésorerie disponible
1 279
-3 064
-6 927
-993
-16 157