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LSI Industries Inc. (LYTS)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
27 724
25 762
15 032
5 868
9 592
Dépréciation et amortissement
9 512
9 664
10 118
8 114
8 654
Impôts sur le revenu différés
-1 620
-418
-342
-1 058
3 925
Rémunération à base d’actions
4 541
3 840
3 288
1 977
599
Variation du fonds de roulement
6 073
5 819
-38 291
9 332
12 217
Comptes débiteurs
440
88
-20 311
-10 570
16 340
Inventaire
6 833
8 207
-17 586
-11 983
2 246
Créances
1 365
-5 577
1 784
14 442
-3 883
Autre fonds de roulement
43 257
46 380
-5 985
25 776
26 973
Autres éléments non monétaires
436
368
300
315
300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
49 337
49 588
-3 863
28 009
29 712
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 080
-3 208
-2 122
-2 233
-2 739
Acquisitions nettes
-
-
-
-90 725
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 044
-3 203
-1 573
-92 958
17 411
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-150 455
-198 587
-161 895
-18 818
-204 715
Dividendes payés
-5 653
-5 438
-5 322
-5 288
-5 276
Autres activités financières
-356
-896
-250
-60
-152
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-37 565
-47 149
5 633
63 578
-44 396
Variation de la trésorerie nette
5 825
-634
180
-1 235
2 551
Trésorerie en début de période
1 350
2 462
2 282
3 517
966
Trésorerie en fin de période
7 078
1 828
2 462
2 282
3 517
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
49 337
49 588
-3 863
28 009
29 712
Dépenses d’investissement
-6 080
-3 208
-2 122
-2 233
-2 739
Flux de trésorerie disponible
43 257
46 380
-5 985
25 776
26 973