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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-26 830
-27 987
-3 277
8 207
16 461
Dépréciation et amortissement
32 728
35 063
37 298
44 500
22 607
Rémunération à base d’actions
1 123
805
-848
4 192
-252
Variation du fonds de roulement
47 610
11 367
-37 853
-14 646
12 965
Inventaire
51 255
17 790
-58 096
1 772
1 532
Autre fonds de roulement
81 809
40 570
-14 446
56 260
12 561
Autres éléments non monétaires
5 678
5 355
5 494
5 181
5 479
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
89 550
46 397
-5 925
64 650
26 762
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 741
-5 827
-8 521
-8 390
-14 201
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-112 251
Autres activités d’investissement
-
1 500
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 229
2 482
-8 390
-8 243
-125 685
Variation de la trésorerie nette
-3 051
20 595
-48 165
24 777
32 719
Trésorerie en début de période
14 274
29 799
75 727
52 197
25 296
Trésorerie en fin de période
11 223
50 234
29 799
75 727
52 197
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
89 550
46 397
-5 925
64 650
26 762
Dépenses d’investissement
-7 741
-5 827
-8 521
-8 390
-14 201
Flux de trésorerie disponible
81 809
40 570
-14 446
56 260
12 561