La bourse est fermée

Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
2,7450+0,0850 (+3,20 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
2,7700 +0,03 (+0,91 %)
Échanges après Bourse : 04:12PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-228 340
-234 632
-183 118
-250 219
-204 472
-
Dépréciation et amortissement
20 247
20 250
18 020
13 624
4 294
-
Rémunération à base d’actions
42 357
47 084
81 924
62 201
33 261
-
Variation du fonds de roulement
4 495
3 421
-82 015
4 015
-336
-
Créances
-718
1 464
667
91
-278
-
Autre fonds de roulement
-160 681
-166 380
-193 831
-191 753
-212 355
-
Autres éléments non monétaires
-2 057
-4 653
-6 683
4 624
12 047
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-159 498
-163 694
-169 555
-126 249
-160 874
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 183
-2 686
-24 276
-65 504
-51 481
-
Achat d’investissements
-476 331
-476 880
-406 316
-673 465
-908 357
-
Ventes/échéance des investissements
651 402
663 614
419 052
617 396
686 322
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
173 888
184 048
-11 540
-121 573
-273 516
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
0
391 802
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-16 050
-185
Autres activités financières
-464
-457
-461
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 839
1 743
10 635
401 244
476 790
-
Variation de la trésorerie nette
16 229
22 097
-170 460
153 422
42 400
-
Trésorerie en début de période
109 707
123 834
294 294
140 872
98 472
-
Trésorerie en fin de période
125 936
145 931
123 834
294 294
140 872
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-159 498
-163 694
-169 555
-126 249
-160 874
-
Dépenses d’investissement
-1 183
-2 686
-24 276
-65 504
-51 481
-
Flux de trésorerie disponible
-160 681
-166 380
-193 831
-191 753
-212 355
-