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Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-228 340
-234 632
-183 118
-250 219
-204 472
Dépréciation et amortissement
20 247
20 250
18 020
13 624
4 294
Rémunération à base d’actions
42 357
47 084
81 924
62 201
33 261
Variation du fonds de roulement
4 495
3 421
-82 015
4 015
-336
Créances
-718
1 464
667
91
-278
Autre fonds de roulement
-160 681
-166 380
-193 831
-191 753
-212 355
Autres éléments non monétaires
-2 057
-4 653
-6 683
4 624
12 047
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-159 498
-163 694
-169 555
-126 249
-160 874
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 183
-2 686
-24 276
-65 504
-51 481
Achat d’investissements
-476 331
-476 880
-406 316
-673 465
-908 357
Ventes/échéance des investissements
651 402
663 614
419 052
617 396
686 322
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
173 888
184 048
-11 540
-121 573
-273 516
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
0
391 802
0
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-16 050
Autres activités financières
-464
-457
-461
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 839
1 743
10 635
401 244
476 790
Variation de la trésorerie nette
16 229
22 097
-170 460
153 422
42 400
Trésorerie en début de période
109 707
123 834
294 294
140 872
98 472
Trésorerie en fin de période
125 936
145 931
123 834
294 294
140 872
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-159 498
-163 694
-169 555
-126 249
-160 874
Dépenses d’investissement
-1 183
-2 686
-24 276
-65 504
-51 481
Flux de trésorerie disponible
-160 681
-166 380
-193 831
-191 753
-212 355