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LANXESS Aktiengesellschaft (LXS.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
300 000
443 000
250 000
267 000
885 000
-
Dépréciation et amortissement
580 000
996 000
546 000
457 000
504 000
-
Variation du fonds de roulement
-628 000
594 000
-631 000
-287 000
72 000
-
Inventaire
-766 000
465 000
-403 000
-288 000
73 000
-
Autre fonds de roulement
-191 000
512 000
-248 000
-17 000
129 000
-
Autres éléments non monétaires
-12 000
92 000
11 000
31 000
-840 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
296 000
838 000
159 000
407 000
585 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-487 000
-326 000
-407 000
-424 000
-456 000
-
Acquisitions nettes
-1 162 000
0
-1 124 000
-1 006 000
-25 000
-
Achat d’investissements
-1 175 000
-1 823 000
-910 000
-519 000
-1 793 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 279 000
1 358 000
1 420 000
1 447 000
1 044 000
-
Autres activités d’investissement
11 000
-6 000
-55 000
-56 000
-103 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 516 000
423 000
-1 051 000
-432 000
-353 000
-
Variation de la trésorerie nette
39 000
-205 000
-279 000
364 000
-15 000
-
Trésorerie en début de période
274 000
360 000
643 000
271 000
296 000
-
Trésorerie en fin de période
313 000
146 000
360 000
643 000
271 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
296 000
838 000
159 000
407 000
585 000
-
Dépenses d’investissement
-487 000
-326 000
-407 000
-424 000
-456 000
-
Flux de trésorerie disponible
-191 000
512 000
-248 000
-17 000
129 000
-