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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
300 000
443 000
250 000
267 000
885 000
Dépréciation et amortissement
580 000
996 000
546 000
457 000
504 000
Variation du fonds de roulement
-628 000
594 000
-631 000
-287 000
72 000
Inventaire
-766 000
465 000
-403 000
-288 000
73 000
Autre fonds de roulement
-191 000
512 000
-248 000
-17 000
129 000
Autres éléments non monétaires
-12 000
92 000
11 000
31 000
-840 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
296 000
838 000
159 000
407 000
585 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-487 000
-326 000
-407 000
-424 000
-456 000
Acquisitions nettes
-1 162 000
0
-1 124 000
-1 006 000
-25 000
Achat d’investissements
-1 175 000
-1 823 000
-910 000
-519 000
-1 793 000
Ventes/échéance des investissements
1 279 000
1 358 000
1 420 000
1 447 000
1 044 000
Autres activités d’investissement
11 000
-6 000
-55 000
-56 000
-103 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 516 000
423 000
-1 051 000
-432 000
-353 000
Variation de la trésorerie nette
39 000
-205 000
-279 000
364 000
-15 000
Trésorerie en début de période
274 000
360 000
643 000
271 000
296 000
Trésorerie en fin de période
313 000
146 000
360 000
643 000
271 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
296 000
838 000
159 000
407 000
585 000
Dépenses d’investissement
-487 000
-326 000
-407 000
-424 000
-456 000
Flux de trésorerie disponible
-191 000
512 000
-248 000
-17 000
129 000