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Lawson, Inc. (LWSOF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
44 745 000
29 708 000
22 625 000
8 689 000
Dépréciation et amortissement
212 051 000
211 745 000
203 864 000
80 778 000
Variation du fonds de roulement
108 229 000
32 156 000
26 370 000
76 747 000
Autre fonds de roulement
341 895 000
255 033 000
222 384 000
193 190 000
Autres éléments non monétaires
22 212 000
21 749 000
5 605 000
54 460 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
400 229 000
309 699 000
275 781 000
227 954 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 334 000
-54 666 000
-53 397 000
-34 764 000
Acquisitions nettes
-
0
-9 101 000
-1 733 000
Achat d’investissements
-1 901 000
-4 461 000
-12 730 000
-5 010 000
Ventes/échéance des investissements
3 127 000
8 140 000
18 135 000
7 802 000
Autres activités d’investissement
-9 883 000
-738 000
908 000
2 480 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-66 991 000
-51 725 000
-56 185 000
-29 983 000
Variation de la trésorerie nette
8 872 000
6 526 000
-10 557 000
57 553 000
Trésorerie en début de période
379 264 000
392 996 000
403 554 000
343 583 000
Trésorerie en fin de période
387 985 000
399 523 000
392 996 000
401 136 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
400 229 000
309 699 000
275 781 000
227 954 000
Dépenses d’investissement
-58 334 000
-54 666 000
-53 397 000
-34 764 000
Flux de trésorerie disponible
341 895 000
255 033 000
222 384 000
193 190 000