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Flux de trésorerie
Devise en GBP. Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
52 789
52 789
-64 828
131 814
-91 039
Variation du fonds de roulement
-2 193
-2 193
139
-401
30
Autre fonds de roulement
16 225
16 225
16 448
11 226
8 887
Autres éléments non monétaires
2 095
2 095
1 255
1 073
1 187
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 225
16 225
16 448
11 226
8 887
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-56 075
-56 075
-40 491
-72 746
-53 045
Ventes/échéance des investissements
52 572
52 572
57 726
66 553
67 917
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 503
-3 503
17 235
-6 193
14 872
Variation de la trésorerie nette
-6 458
-6 458
1 391
4 762
1 231
Trésorerie en début de période
9 395
9 395
7 976
3 232
2 008
Trésorerie en fin de période
2 926
2 926
9 395
7 976
3 232
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 225
16 225
16 448
11 226
8 887
Flux de trésorerie disponible
16 225
16 225
16 448
11 226
8 887
