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Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 094 600
1 008 900
200 900
317 800
365 900
Dépréciation et amortissement
289 500
222 800
192 100
187 800
182 300
Impôts sur le revenu différés
27 200
400
13 500
3 800
20 000
Rémunération à base d’actions
44 900
38 500
21 300
20 600
22 800
Variation du fonds de roulement
-168 800
-49 600
-85 900
44 500
-33 900
Inventaire
-145 800
-125 100
-63 000
-22 000
15 300
Créances
40 800
83 100
16 500
104 700
-34 900
Autre fonds de roulement
-79 900
107 700
128 500
405 500
406 300
Autres éléments non monétaires
-382 500
-401 900
-7 000
10 700
15 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
908 100
761 700
418 600
552 700
574 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-988 000
-654 000
-290 100
-147 200
-167 700
Acquisitions nettes
-579 300
-610 400
0
0
-139 300
Autres activités d’investissement
-62 700
-76 500
-20 400
-15 300
-39 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 630 000
-1 340 900
-310 500
-162 500
-346 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-50 000
-32 600
-1 737 700
-305 500
-336 300
Action ordinaire rachetée
-169 500
-51 600
-158 400
-36 100
-28 900
Dividendes payés
-162 300
-146 100
-138 400
-135 300
-121 300
Autres activités financières
-
200
-5 000
1 700
-1 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
109 600
340 800
-363 400
-974 000
1 125 000
Variation de la trésorerie nette
-612 700
-220 200
-258 500
-580 500
1 351 800
Trésorerie en début de période
675 000
525 000
783 500
1 364 000
12 200
Trésorerie en fin de période
62 700
304 800
525 000
783 500
1 364 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
908 100
761 700
418 600
552 700
574 000
Dépenses d’investissement
-988 000
-654 000
-290 100
-147 200
-167 700
Flux de trésorerie disponible
-79 900
107 700
128 500
405 500
406 300