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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
393 000
465 000
539 000
977 000
-3 074 000
Dépréciation et amortissement
1 565 000
1 522 000
1 351 000
1 272 000
1 255 000
Impôts sur le revenu différés
143 000
159 000
228 000
-21 000
-716 000
Variation du fonds de roulement
428 000
1 249 000
1 483 000
-100 000
1 669 000
Autre fonds de roulement
-739 000
-389 000
-156 000
1 811 000
-1 642 000
Autres éléments non monétaires
-176 000
-227 000
-41 000
169 000
-86 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 354 000
3 164 000
3 790 000
2 322 000
-1 127 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 093 000
-3 553 000
-3 946 000
-511 000
-515 000
Achat d’investissements
-6 444 000
-6 970 000
-5 592 000
-5 824 000
-5 080 000
Ventes/échéance des investissements
7 632 000
7 591 000
5 792 000
5 071 000
4 336 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
428 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 940 000
-2 932 000
-3 746 000
-1 264 000
-16 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-34 000
-85 000
-3 085 000
-905 000
-5 522 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
2 294 000
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-451 000
Dividendes payés
-429 000
-428 000
0
0
-188 000
Autres activités financières
3 000
29 000
8 000
77 000
-144 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-406 000
-436 000
-3 032 000
359 000
9 658 000
Variation de la trésorerie nette
8 000
-204 000
-2 988 000
1 417 000
8 515 000
Trésorerie en début de période
8 359 000
9 492 000
12 480 000
11 063 000
2 548 000
Trésorerie en fin de période
8 367 000
9 288 000
9 492 000
12 480 000
11 063 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 354 000
3 164 000
3 790 000
2 322 000
-1 127 000
Dépenses d’investissement
-3 093 000
-3 553 000
-3 946 000
-511 000
-515 000
Flux de trésorerie disponible
-739 000
-389 000
-156 000
1 811 000
-1 642 000