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Lumen Technologies, Inc. (LUMN)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 752 000
-10 298 000
-1 548 000
2 033 000
-1 232 000
Dépréciation et amortissement
3 000 000
2 985 000
3 239 000
4 019 000
4 710 000
Impôts sur le revenu différés
-30 000
8 000
-1 230 000
598 000
366 000
Rémunération à base d’actions
52 000
52 000
98 000
120 000
175 000
Variation du fonds de roulement
-81 000
-999 000
798 000
-408 000
-417 000
Comptes débiteurs
63 000
102 000
-158 000
-8 000
115 000
Créances
-96 000
-97 000
98 000
-261 000
-543 000
Autre fonds de roulement
-506 000
-940 000
1 719 000
3 601 000
2 795 000
Autres éléments non monétaires
-12 000
20 000
24 000
17 000
97 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 667 000
2 160 000
4 735 000
6 501 000
6 524 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 173 000
-3 100 000
-3 016 000
-2 900 000
-3 729 000
Autres activités d’investissement
-10 000
-12 000
3 000
53 000
12 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 283 000
-1 201 000
5 476 000
-2 712 000
-3 564 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 226 000
-185 000
-8 093 000
-3 598 000
-7 315 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-200 000
-1 000 000
0
Dividendes payés
-6 000
-11 000
-780 000
-1 087 000
-1 109 000
Autres activités financières
-285 000
-22 000
-40 000
-53 000
-87 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-992 000
-18 000
-9 313 000
-3 807 000
-4 250 000
Variation de la trésorerie nette
392 000
941 000
898 000
-18 000
-1 290 000
Trésorerie en début de période
1 200 000
1 307 000
409 000
427 000
1 717 000
Trésorerie en fin de période
1 592 000
2 248 000
1 307 000
409 000
427 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 667 000
2 160 000
4 735 000
6 501 000
6 524 000
Dépenses d’investissement
-3 173 000
-3 100 000
-3 016 000
-2 900 000
-3 729 000
Flux de trésorerie disponible
-506 000
-940 000
1 719 000
3 601 000
2 795 000