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Lululemon Athletica Inc. (LULU)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 550 190
1 550 190
854 800
975 322
588 913
Dépréciation et amortissement
379 384
379 384
291 791
224 206
185 478
Impôts sur le revenu différés
-28 383
-28 383
3 042
-5 180
34 908
Rémunération à base d’actions
93 560
93 560
78 075
69 137
50 797
Variation du fonds de roulement
199 223
199 223
-659 920
129 131
-47 549
Inventaire
66 584
66 584
-573 438
-323 609
-96 548
Créances
177 367
177 367
-107 280
117 655
82 663
Autre fonds de roulement
1 644 299
1 644 299
327 806
994 606
574 110
Autres éléments non monétaires
-28 547
-28 547
-23 337
-18 699
-13 696
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 296 164
2 296 164
966 463
1 389 108
803 336
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-651 865
-651 865
-638 657
-394 502
-229 226
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-452 581
Achat d’investissements
-
-
-
-23 389
-14 607
Autres activités d’investissement
-658
-658
20 916
-10 000
882
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-654 132
-654 132
-569 937
-427 891
-695 532
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-558 652
-558 652
-444 001
-812 602
-96 051
Autres activités financières
-32
-32
-32
-770
-32 388
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-548 828
-548 828
-467 487
-844 987
-80 788
Variation de la trésorerie nette
1 089 104
1 089 104
-105 004
109 354
57 012
Trésorerie en début de période
1 154 867
1 154 867
1 259 871
1 150 517
1 093 505
Trésorerie en fin de période
2 243 971
2 243 971
1 154 867
1 259 871
1 150 517
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 296 164
2 296 164
966 463
1 389 108
803 336
Dépenses d’investissement
-651 865
-651 865
-638 657
-394 502
-229 226
Flux de trésorerie disponible
1 644 299
1 644 299
327 806
994 606
574 110