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Lululemon Athletica Inc. (LULU.MX)

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Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 581 206
1 550 190
854 800
975 322
588 913
-
Dépréciation et amortissement
391 027
379 384
291 791
224 206
185 478
-
Impôts sur le revenu différés
-
-28 383
3 042
-5 180
34 908
-
Rémunération à base d’actions
98 017
93 560
78 075
69 137
50 797
-
Variation du fonds de roulement
233 723
199 223
-659 920
129 131
-47 549
-
Inventaire
185 333
66 584
-573 438
-323 609
-96 548
-
Créances
-21 934
177 367
-107 280
117 655
82 663
-
Autre fonds de roulement
1 732 581
1 644 299
327 806
994 606
574 110
-
Autres éléments non monétaires
-
-28 547
-23 337
-18 699
-13 696
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 378 185
2 296 164
966 463
1 389 108
803 336
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-645 604
-651 865
-638 657
-394 502
-229 226
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-452 581
0
Achat d’investissements
-
-
-
-23 389
-14 607
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
347
Autres activités d’investissement
-
-658
20 916
-10 000
882
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-647 450
-654 132
-569 937
-427 891
-695 532
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-759 652
-558 652
-444 001
-812 602
-96 051
-
Autres activités financières
-
-32
-32
-770
-32 388
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-762 057
-548 828
-467 487
-844 987
-80 788
-
Variation de la trésorerie nette
950 065
1 089 104
-105 004
109 354
57 012
-
Trésorerie en début de période
950 607
1 154 867
1 259 871
1 150 517
1 093 505
-
Trésorerie en fin de période
1 919 285
2 243 971
1 154 867
1 259 871
1 150 517
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 378 185
2 296 164
966 463
1 389 108
803 336
-
Dépenses d’investissement
-645 604
-651 865
-638 657
-394 502
-229 226
-
Flux de trésorerie disponible
1 732 581
1 644 299
327 806
994 606
574 110
-