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Luoyang Glass Co Ltd (LUG.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
375 921
394 721
409 039
255 756
372 862
-
Dépréciation et amortissement
-
349 056
271 449
273 825
208 723
-
Variation du fonds de roulement
-
-715 510
-1 074 207
-628 045
-359 889
-
Inventaire
-
10 258
-7 792
-328 602
55 698
-
Autre fonds de roulement
-1 444 405
-1 721 247
-1 324 074
-1 552 566
232 686
-
Autres éléments non monétaires
-
83 663
88 326
132 629
137 060
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
143 506
-398 045
136 314
470 552
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 718 279
-1 864 753
-926 029
-1 688 880
-237 866
-
Acquisitions nettes
-
-132 969
-327 666
-
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
-28 768
-35 845
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
13 144
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
6 177
6 762
-281 125
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 607 814
-1 758 270
-661 819
-1 710 583
-253 783
-
Variation de la trésorerie nette
-521 967
-256 391
-475 931
809 542
-6 554
-
Trésorerie en début de période
785 295
485 548
961 479
151 937
158 491
-
Trésorerie en fin de période
260 528
229 157
485 548
961 479
151 937
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
143 506
-398 045
136 314
470 552
-
Dépenses d’investissement
-1 718 279
-1 864 753
-926 029
-1 688 880
-237 866
-
Flux de trésorerie disponible
-1 444 405
-1 721 247
-1 324 074
-1 552 566
232 686
-