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Innovative Eyewear, Inc. (LUCY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 204
-6 663
-5 682
-3 245
-768,184
Dépréciation et amortissement
98,467
85,257
32,567
7,677
0,994
Rémunération à base d’actions
744,492
936,769
1 474
1 335
81,645
Variation du fonds de roulement
220,478
-363,793
-230,779
-181,135
-8,224
Comptes débiteurs
66,671
-3,678
-183,094
-43,394
0
Inventaire
-175,228
-564,308
47,765
-250,436
-29,668
Autre fonds de roulement
-6 070
-6 018
-3 444
-1 333
-99,302
Autres éléments non monétaires
337,515
302,097
1 066
868,869
541,177
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 871
-5 766
-3 224
-1 214
-40,263
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-198,414
-251,499
-219,951
-118,454
-59,039
Achat d’investissements
-
-1 949
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
2 000
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-157,331
-198,753
-219,951
-118,454
-59,039
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-109,499
-653
-57,185
-
Action ordinaire émise
-
4 116
6 127
492,152
126,325
Autres activités financières
-501,522
-490,163
6,684
-111,149
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 227
6 661
6 956
1 385
126,325
Variation de la trésorerie nette
-801,262
696,338
3 511
52,704
27,023
Trésorerie en début de période
3 450
3 591
79,727
27,023
0
Trésorerie en fin de période
2 649
4 287
3 591
79,727
27,023
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 871
-5 766
-3 224
-1 214
-40,263
Dépenses d’investissement
-198,414
-251,499
-219,951
-118,454
-59,039
Flux de trésorerie disponible
-6 070
-6 018
-3 444
-1 333
-99,302