Marchés français ouverture 5 h 38 min

Learning Technologies Group plc (LTTHF)

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
0,9900+0,0100 (+1,02 %)
À la clôture : 01:17PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
29 454
29 454
30 406
14 920
17 404
Dépréciation et amortissement
46 784
46 784
49 667
35 396
28 884
Rémunération à base d’actions
4 381
4 381
7 235
5 244
3 340
Variation du fonds de roulement
-9 568
-9 568
-18 401
-11 622
-4 280
Inventaire
1 052
1 052
-1 210
-64
0
Autre fonds de roulement
65 418
65 418
60 340
28 563
33 626
Autres éléments non monétaires
15 324
15 324
12 498
7 804
3 539
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
79 493
79 493
71 947
37 525
39 855
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 075
-14 075
-11 607
-8 962
-6 229
Acquisitions nettes
-
-
0
-311 234
-38 988
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 650
-13 650
-9 307
-320 196
-45 217
Variation de la trésorerie nette
-19 024
-19 024
3 862
-5 085
47 786
Trésorerie en début de période
94 847
94 847
83 850
88 614
42 032
Trésorerie en fin de période
72 522
72 522
94 847
83 850
88 614
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
79 493
79 493
71 947
37 525
39 855
Dépenses d’investissement
-14 075
-14 075
-11 607
-8 962
-6 229
Flux de trésorerie disponible
65 418
65 418
60 340
28 563
33 626