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Lattice Semiconductor Corp (LTT.MU)

Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
217 934
259 061
178 882
95 922
47 392
-
Dépréciation et amortissement
42 443
41 196
35 835
31 016
31 100
-
Impôts sur le revenu différés
-57 716
-58 614
-1 420
-324
-
-
Rémunération à base d’actions
74 436
70 197
55 530
46 475
40 372
-
Variation du fonds de roulement
-23 137
-42 505
-31 924
-5 504
-27 321
-
Comptes débiteurs
-8 118
-10 355
-14 159
-12 013
336
-
Inventaire
21 695
11 549
-42 781
-2 995
-9 619
-
Créances
-7 774
-7 549
7 439
7 046
-16 820
-
Autre fonds de roulement
224 267
236 338
203 874
146 025
70 819
-
Autres éléments non monétaires
275
253
754
137
144
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
254 235
269 588
238 806
167 722
91 687
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29 968
-33 250
-34 932
-21 697
-20 868
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-68 099
0
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
9 655
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 968
-33 250
-34 932
-89 796
-20 868
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-105 000
-130 000
-178 750
-13 125
-26 250
-
Action ordinaire émise
7 675
8 365
7 159
8 827
10 103
-
Action ordinaire rachetée
-90 000
-80 004
-110 132
-70 124
-14 989
-
Autres activités financières
-41 010
-52 078
-54 946
-54 191
-26 965
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-228 335
-253 717
-188 072
-128 613
-8 101
-
Variation de la trésorerie nette
-4 670
-17 405
14 152
-50 762
64 251
-
Trésorerie en début de période
112 136
145 722
131 570
182 332
118 081
-
Trésorerie en fin de période
108 068
128 317
145 722
131 570
182 332
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
254 235
269 588
238 806
167 722
91 687
-
Dépenses d’investissement
-29 968
-33 250
-34 932
-21 697
-20 868
-
Flux de trésorerie disponible
224 267
236 338
203 874
146 025
70 819
-