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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-27 243
-24 703
-60 383
-52 911
-5 813
-
Dépréciation et amortissement
4 376
4 498
5 601
4 293
1 534
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
-1 653
0
-0,851
Rémunération à base d’actions
5 387
2 093
27 949
14 483
16,099
-
Variation du fonds de roulement
7 764
8 607
-5 099
-7 027
8 132
-
Comptes débiteurs
-98,212
184,406
-129,465
-18,852
0
-
Créances
369,611
401,901
6 601
-1 558
-341,251
-
Autre fonds de roulement
-2 138
-2 029
-32 525
-23 731
4 675
-
Autres éléments non monétaires
-61,908
-72,227
-138,176
20 144
827,647
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 139
-2 029
-31 273
-23 186
4 697
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-1 252
-545,368
-21,915
-1 000
Acquisitions nettes
-
0
0
-13 399
0
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-2 620
-500
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
13 939
138 201
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0,896
0
-1 252
-13 945
-21,915
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-15,664
-11 648
-890,287
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
649,992
2 892
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-13 449
-137 130
Autres activités financières
-
-2 320
-
41 787
649,992
2 892
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 319
4 640
-15,664
58 995
5 942
-
Variation de la trésorerie nette
43,137
257,06
-32 536
21 863
10 617
-
Trésorerie en début de période
40,913
102,766
32 639
10 776
158,492
-
Trésorerie en fin de période
-98,003
359,826
102,766
32 639
10 776
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 139
-2 029
-31 273
-23 186
4 697
-
Dépenses d’investissement
-
-
-1 252
-545,368
-21,915
-1 000
Flux de trésorerie disponible
-2 138
-2 029
-32 525
-23 731
4 675
-