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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-868 141
-863 839
-830 654
-685 621
-399 697
Achat d’investissements
-
0
-331
-208
-1 140 940
Ventes/échéance des investissements
-
0
417
35
1 464 012
Autres activités d’investissement
18 478
11 000
-
-425
-2 192
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-664 568
-659 505
-748 957
-552 511
33 608
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-565 698
-567 363
-9 921 737
-566 414
-915 774
Action ordinaire émise
-
0
549 038
0
0
Dividendes payés
-289
0
0
0
-571
Autres activités financières
15 047
11 382
2 760 948
-11 034
-111 013
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 190 386
-1 150 215
854 955
109 642
1 120 829
Variation de la trésorerie nette
435 953
498 086
169 840
-649 006
623 262
Trésorerie en début de période
1 415 420
1 216 675
1 046 835
1 695 841
1 072 579
Trésorerie en fin de période
1 840 224
1 714 761
1 216 675
1 046 835
1 695 841
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-868 141
-863 839
-830 654
-685 621
-399 697
Flux de trésorerie disponible
1 411 617
1 399 729
-733 857
-859 862
-894 394