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Life Healthcare Group Holdings Limited (LTGHF)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
264 000
264 000
1 531 000
1 754 000
-93 000
-
Dépréciation et amortissement
1 126 000
1 126 000
980 000
2 104 000
2 066 000
-
Rémunération à base d’actions
217 000
217 000
184 000
96 000
88 000
-
Variation du fonds de roulement
-288 000
-288 000
-146 000
381 000
30 000
-
Inventaire
15 000
15 000
66 000
167 000
-489 000
-
Autre fonds de roulement
3 147 000
3 147 000
2 757 000
3 243 000
2 077 000
-
Autres éléments non monétaires
581 000
581 000
-14 000
734 000
1 006 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 670 000
4 670 000
4 184 000
5 142 000
4 041 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 523 000
-1 523 000
-1 427 000
-1 899 000
-1 964 000
-
Acquisitions nettes
-79 000
-79 000
-360 000
-172 000
-6 000
-
Autres activités d’investissement
-1 353 000
-1 353 000
-945 000
-17 000
-42 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 933 000
-2 933 000
-2 717 000
-1 470 000
-1 994 000
-
Variation de la trésorerie nette
-891 000
-891 000
108 000
2 417 000
-731 000
-
Trésorerie en début de période
2 467 000
2 467 000
2 347 000
98 000
677 000
-
Trésorerie en fin de période
659 000
659 000
2 467 000
2 347 000
98 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 670 000
4 670 000
4 184 000
5 142 000
4 041 000
-
Dépenses d’investissement
-1 523 000
-1 523 000
-1 427 000
-1 899 000
-1 964 000
-
Flux de trésorerie disponible
3 147 000
3 147 000
2 757 000
3 243 000
2 077 000
-