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31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
884 000
878 000
800 000
1 333 000
844 000
-
Dépréciation et amortissement
277 000
269 000
221 000
363 000
521 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
-128 000
17 000
45 000
33 000
-
Rémunération à base d’actions
48 000
43 000
38 000
46 000
50 000
-
Variation du fonds de roulement
-77 000
-82 000
68 000
-490 000
377 000
-
Comptes débiteurs
24 000
2 000
11 000
-64 000
38 000
-
Inventaire
-44 000
-2 000
0
-177 000
3 000
-
Créances
-97 000
-109 000
44 000
-86 000
166 000
-
Autre fonds de roulement
735 000
656 000
816 000
1 222 000
1 811 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-39 000
37 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
986 000
954 000
1 144 000
1 492 000
2 039 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-251 000
-298 000
-328 000
-270 000
-228 000
-
Autres activités d’investissement
-
12 000
-
11 000
9 000
-22 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-238 000
-286 000
-328 000
-259 000
-219 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-498 000
-462 000
-9 000
-1 728 000
-2 465 000
-
Action ordinaire rachetée
-244 000
-148 000
-1 312 000
-1 964 000
0
-
Dividendes payés
-181 000
-182 000
-186 000
-120 000
-83 000
-
Autres activités financières
-20 000
-27 000
-61 000
541 000
-18 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-939 000
-815 000
-1 562 000
-3 188 000
610 000
-
Variation de la trésorerie nette
-191 000
-148 000
-747 000
-1 954 000
2 434 000
-
Trésorerie en début de période
1 046 000
1 232 000
1 979 000
3 933 000
1 499 000
-
Trésorerie en fin de période
855 000
1 084 000
1 232 000
1 979 000
3 933 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
986 000
954 000
1 144 000
1 492 000
2 039 000
-
Dépenses d’investissement
-251 000
-298 000
-328 000
-270 000
-228 000
-
Flux de trésorerie disponible
735 000
656 000
816 000
1 222 000
1 811 000
-