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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
829 000
829 000
1 292 000
599 000
-747 000
Dépréciation et amortissement
624 000
624 000
611 000
603 000
573 000
Impôts sur le revenu différés
213 000
213 000
420 000
-3 000
45 000
Rémunération à base d’actions
203 000
203 000
209 000
215 000
234 000
Variation du fonds de roulement
-181 000
-181 000
-247 000
-314 000
-147 000
Créances
-19 000
-
-
-
-
Autre fonds de roulement
1 176 000
1 176 000
1 533 000
1 506 000
1 574 000
Autres éléments non monétaires
-52 000
-52 000
48 000
-121 000
-111 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 826 000
1 826 000
1 959 000
1 894 000
1 924 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-650 000
-650 000
-426 000
-388 000
-350 000
Acquisitions nettes
-50 000
-50 000
-137 000
-87 000
-96 000
Ventes/échéance des investissements
0
0
66 000
177 000
0
Autres activités d’investissement
4 000
4 000
3 000
233 000
12 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-696 000
-696 000
-493 000
-64 000
-734 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 782 000
-3 782 000
-3 553 000
-5 872 000
-2 953 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
754 000
Action ordinaire rachetée
-274 000
-274 000
-1 005 000
-2 023 000
-1 804 000
Dividendes payés
-65 000
-65 000
-249 000
-58 000
-64 000
Autres activités financières
255 000
255 000
-45 000
-573 000
-771 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 185 000
-1 185 000
-1 702 000
-2 232 000
-689 000
Variation de la trésorerie nette
-55 000
-55 000
-236 000
-402 000
501 000
Trésorerie en début de période
370 000
370 000
606 000
1 008 000
507 000
Trésorerie en fin de période
315 000
315 000
370 000
606 000
1 008 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 826 000
1 826 000
1 959 000
1 894 000
1 924 000
Dépenses d’investissement
-650 000
-650 000
-426 000
-388 000
-350 000
Flux de trésorerie disponible
1 176 000
1 176 000
1 533 000
1 506 000
1 574 000