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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (LSPN.DU)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
671 400
671 400
569 700
490 500
321 700
-
Dépréciation et amortissement
267 500
267 500
265 000
269 300
275 800
-
Variation du fonds de roulement
-154 800
-154 800
-124 700
38 400
206 300
-
Inventaire
-116 200
-116 200
-140 600
-79 200
-800
-
Autre fonds de roulement
476 800
476 800
526 100
586 000
538 500
-
Autres éléments non monétaires
53 400
53 400
49 200
40 500
38 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
778 600
778 600
756 000
826 800
787 600
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-301 800
-301 800
-229 900
-240 800
-249 100
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-1 500
-1 700
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-403 900
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
2 300
2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-301 000
-301 000
21 800
-82 500
-240 500
-
Variation de la trésorerie nette
-377 900
-377 900
-57 700
89 300
207 000
-
Trésorerie en début de période
864 600
864 600
937 200
848 400
654 800
-
Trésorerie en fin de période
462 200
462 200
864 600
937 200
848 400
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
778 600
778 600
756 000
826 800
787 600
-
Dépenses d’investissement
-301 800
-301 800
-229 900
-240 800
-249 100
-
Flux de trésorerie disponible
476 800
476 800
526 100
586 000
538 500
-