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Lucy Scientific Discovery Inc. (LSDI)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 300
-8 988
-5 856
-4 726
Dépréciation et amortissement
140,021
101,466
0
-
Rémunération à base d’actions
-
0
210,572
974,347
Variation du fonds de roulement
-33,173
142,724
841,095
-236,651
Comptes débiteurs
-0,642
-7,048
0
-
Créances
198,646
407,246
487,593
-277,593
Autre fonds de roulement
-6 346
-4 566
-2 453
-1 485
Autres éléments non monétaires
2 792
3 089
2 064
2 625
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 923
-4 266
-2 418
-1 485
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-300
-34,106
-
Achat d’investissements
-
-
-34,106
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-423
-265,894
-34,106
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-207,236
0
-70,384
Action ordinaire émise
-
7 500
0
766,225
Autres activités financières
-
-1 440
-667,474
-59,62
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 638
6 192
2 250
1 699
Variation de la trésorerie nette
185,061
1 620
-192,651
196,013
Trésorerie en début de période
26,059
53,379
246,03
50,017
Trésorerie en fin de période
318,131
1 674
53,379
246,03
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 923
-4 266
-2 418
-1 485
Dépenses d’investissement
-
-300
-34,106
-
Flux de trésorerie disponible
-6 346
-4 566
-2 453
-1 485