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Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
217 934
259 061
178 882
95 922
47 392
Dépréciation et amortissement
42 443
41 196
35 835
31 016
31 100
Impôts sur le revenu différés
-57 716
-58 614
-1 420
-324
-
Rémunération à base d’actions
74 436
70 197
55 530
46 475
40 372
Variation du fonds de roulement
-23 137
-42 505
-31 924
-5 504
-27 321
Comptes débiteurs
-8 118
-10 355
-14 159
-12 013
336
Inventaire
21 695
11 549
-42 781
-2 995
-9 619
Créances
-7 774
-7 549
7 439
7 046
-16 820
Autre fonds de roulement
224 267
236 338
203 874
146 025
70 819
Autres éléments non monétaires
275
253
754
137
144
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
254 235
269 588
238 806
167 722
91 687
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29 968
-33 250
-34 932
-21 697
-20 868
Acquisitions nettes
-
0
0
-68 099
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 968
-33 250
-34 932
-89 796
-20 868
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-105 000
-130 000
-178 750
-13 125
-26 250
Action ordinaire émise
7 675
8 365
7 159
8 827
10 103
Action ordinaire rachetée
-90 000
-80 004
-110 132
-70 124
-14 989
Autres activités financières
-41 010
-52 078
-54 946
-54 191
-26 965
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-228 335
-253 717
-188 072
-128 613
-8 101
Variation de la trésorerie nette
-4 670
-17 405
14 152
-50 762
64 251
Trésorerie en début de période
112 136
145 722
131 570
182 332
118 081
Trésorerie en fin de période
108 068
128 317
145 722
131 570
182 332
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
254 235
269 588
238 806
167 722
91 687
Dépenses d’investissement
-29 968
-33 250
-34 932
-21 697
-20 868
Flux de trésorerie disponible
224 267
236 338
203 874
146 025
70 819