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London Stock Exchange Group plc (LS4C.DE)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
761 000
761 000
1 303 000
3 129 000
421 000
-
Dépréciation et amortissement
2 143 000
2 143 000
1 893 000
1 570 000
340 000
-
Rémunération à base d’actions
143 000
143 000
158 000
141 000
44 000
-
Variation du fonds de roulement
-361 000
-361 000
-200 000
140 000
158 000
-
Autre fonds de roulement
1 858 000
1 858 000
1 771 000
1 970 000
776 000
-
Autres éléments non monétaires
101 000
101 000
208 000
255 000
47 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 942 000
2 942 000
2 737 000
2 602 000
972 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 084 000
-1 084 000
-966 000
-632 000
-196 000
-
Acquisitions nettes
-25 000
-523 000
-768 000
-163 000
0
-
Achat d’investissements
-
-
-227 000
-28 000
-2 000
-250 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
2 000
0
Autres activités d’investissement
-
-
-16 000
-32 000
5 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 369 000
-1 369 000
-909 000
3 684 000
-193 000
-
Variation de la trésorerie nette
487 000
487 000
360 000
940 000
237 000
-
Trésorerie en début de période
3 209 000
3 209 000
2 665 000
1 785 000
1 493 000
-
Trésorerie en fin de période
3 580 000
3 580 000
3 209 000
2 665 000
1 785 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 942 000
2 942 000
2 737 000
2 602 000
972 000
-
Dépenses d’investissement
-1 084 000
-1 084 000
-966 000
-632 000
-196 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 858 000
1 858 000
1 771 000
1 970 000
776 000
-