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Lancashire Holdings Limited (LRE.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
321 500
321 500
-15 500
-62 200
4 200
Dépréciation et amortissement
4 500
4 500
3 100
3 300
3 300
Rémunération à base d’actions
15 200
15 200
8 600
11 100
12 300
Variation du fonds de roulement
234 900
234 900
233 900
280 700
111 200
Autre fonds de roulement
425 300
425 300
312 800
239 900
80 900
Autres éléments non monétaires
-68 100
-68 100
-19 500
12 600
-15 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
441 900
441 900
323 800
243 800
80 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 600
-16 600
-11 000
-3 900
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-8 200
Achat d’investissements
-1 057 400
-1 057 400
-1 130 200
-1 348 500
-1 129 700
Ventes/échéance des investissements
866 100
866 100
845 500
1 118 500
837 900
Autres activités d’investissement
-3 300
-3 300
-4 200
-200
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-54 300
-54 300
-194 900
-186 800
-260 100
Variation de la trésorerie nette
202 200
202 200
38 100
89 800
108 100
Trésorerie en début de période
548 800
548 800
517 700
432 400
320 400
Trésorerie en fin de période
756 900
756 900
548 800
517 700
432 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
441 900
441 900
323 800
243 800
80 900
Dépenses d’investissement
-16 600
-16 600
-11 000
-3 900
-
Flux de trésorerie disponible
425 300
425 300
312 800
239 900
80 900