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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-42 072
-30 343
-1 451
22 571
6 761
-
Dépréciation et amortissement
29 930
29 250
23 278
22 511
17 507
-
Impôts sur le revenu différés
-9 927
-2 698
6 265
9 188
962
-
Rémunération à base d’actions
1 270
-362
2 372
3 135
1 638
-
Variation du fonds de roulement
41 221
15 930
-17 964
-15 585
-71 573
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-14 378
38 852
Inventaire
10 563
5 361
-15 710
-11 047
-16 215
-
Créances
6 926
4 614
5 176
1 818
-46 883
-
Autre fonds de roulement
-18 013
-32 506
-42 177
12 378
-77 614
-
Autres éléments non monétaires
8 404
7 612
1 108
732
-1 434
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
31 070
21 197
3 460
39 777
-59 508
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-49 083
-53 703
-45 637
-27 399
-18 106
-
Autres activités d’investissement
-
-9 182
-14 510
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-49 675
-62 885
-60 147
-27 399
-18 106
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-35 586
-35 580
-30 569
-25 018
0
-
Action ordinaire émise
-
0
277
3 161
4 233
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-6 088
0
-
-
Dividendes payés
0
0
0
0
-
-
Autres activités financières
1 618
1 772
8 431
-45
1 211
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 447
29 127
26 435
-6 902
30 232
-
Variation de la trésorerie nette
-15 919
-11 757
-29 319
4 645
-48 354
-
Trésorerie en début de période
61 575
54 471
83 790
79 145
127 499
-
Trésorerie en fin de période
45 417
42 714
54 471
83 790
79 145
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
31 070
21 197
3 460
39 777
-59 508
-
Dépenses d’investissement
-49 083
-53 703
-45 637
-27 399
-18 106
-
Flux de trésorerie disponible
-18 013
-32 506
-42 177
12 378
-77 614
-