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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 093 900
1 148 500
999 500
904 500
681 200
Dépréciation et amortissement
371 500
370 100
384 200
306 400
334 300
Variation du fonds de roulement
102 400
235 900
-248 400
-205 400
53 200
Inventaire
65 000
123 900
-47 600
-351 300
-22 500
Autre fonds de roulement
1 397 700
1 583 100
1 030 500
942 200
1 133 600
Autres éléments non monétaires
32 000
20 600
67 800
49 900
43 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 652 100
1 836 400
1 236 200
1 112 700
1 161 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-254 400
-253 300
-205 700
-170 500
-28 300
Acquisitions nettes
-337 800
-92 600
-235 600
-296 200
-721 200
Achat d’investissements
-
-
-
-150 300
-126 800
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
3 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-600 400
-413 300
-463 500
-466 900
-850 400
Variation de la trésorerie nette
210 700
468 600
-441 500
-3 400
1 080 800
Trésorerie en début de période
2 498 600
2 346 800
2 788 300
2 791 700
1 710 900
Trésorerie en fin de période
2 727 600
2 815 400
2 346 800
2 788 300
2 791 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 652 100
1 836 400
1 236 200
1 112 700
1 161 900
Dépenses d’investissement
-254 400
-253 300
-205 700
-170 500
-28 300
Flux de trésorerie disponible
1 397 700
1 583 100
1 030 500
942 200
1 133 600