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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 692
7 692
10 056
22 018
-29 854
Dépréciation et amortissement
10 643
10 643
12 411
14 554
17 238
Rémunération à base d’actions
3 187
3 187
2 629
2 490
1 398
Variation du fonds de roulement
3 860
3 860
-11 075
10 194
-3 862
Inventaire
-614
-614
-231
861
-923
Autre fonds de roulement
22 202
22 202
10 447
37 434
-17 920
Autres éléments non monétaires
1 131
1 131
334
1 411
2 658
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
25 693
25 693
14 467
39 114
-14 514
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 491
-3 491
-4 020
-1 680
-3 406
Acquisitions nettes
-49 960
-49 960
0
-13
-477
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-52 638
-52 638
-3 785
-1 642
-3 877
Variation de la trésorerie nette
-14 490
-14 490
3 136
7 473
35 760
Trésorerie en début de période
64 663
64 663
64 050
56 355
16 205
Trésorerie en fin de période
51 814
51 814
64 663
64 050
56 355
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
25 693
25 693
14 467
39 114
-14 514
Dépenses d’investissement
-3 491
-3 491
-4 020
-1 680
-3 406
Flux de trésorerie disponible
22 202
22 202
10 447
37 434
-17 920