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Liquidia Corporation (LQDA)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-46 045
-78 502
-41 015
-34 579
-59 763
Dépréciation et amortissement
3 953
2 178
3 647
5 612
3 130
Rémunération à base d’actions
11 304
10 089
9 298
6 746
3 954
Variation du fonds de roulement
-2 360
5 872
-2 158
-12 380
-1 712
Comptes débiteurs
-85,717
956
-2 027
-2 990
0
Créances
-1 311
-1 152
814
-7 559
-297,16
Autre fonds de roulement
-31 666
-52 854
-29 180
-34 142
-54 897
Autres éléments non monétaires
643,272
16 490
639
469
235,526
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-31 545
-41 564
-28 588
-34 035
-54 145
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-121,22
-11 290
-592
-107
-752,086
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-116,22
-11 288
-587
-107
247,914
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 825
-22 371
-10 811
-10 830
-6 769
Action ordinaire émise
54 461
24 238
54 461
21 710
71 225
Autres activités financières
1 490
-1 541
451
4 989
-1 127
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
65 926
43 248
64 964
26 320
63 417
Variation de la trésorerie nette
34 265
-9 604
35 789
-7 822
9 520
Trésorerie en début de période
64 054
93 283
57 494
65 316
55 796
Trésorerie en fin de période
98 319
83 679
93 283
57 494
65 316
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-31 545
-41 564
-28 588
-34 035
-54 145
Dépenses d’investissement
-121,22
-11 290
-592
-107
-752,086
Flux de trésorerie disponible
-31 666
-52 854
-29 180
-34 142
-54 897