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Laurent-Perrier S.A. (LPE.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
60 210
58 490
50 240
25 250
Dépréciation et amortissement
-
-
7 230
6 670
Variation du fonds de roulement
-44 490
-1 520
16 970
-24 470
Inventaire
-23 660
-39 130
15 950
-17 330
Autre fonds de roulement
10 980
56 650
68 680
3 420
Autres éléments non monétaires
320
500
630
1 190
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
23 150
64 910
75 630
7 940
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 170
-8 260
-6 950
-4 520
Autres activités d’investissement
10
790
310
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 250
-7 150
-6 420
-4 310
Variation de la trésorerie nette
-71 950
-19 070
35 650
6 920
Trésorerie en début de période
133 240
125 170
89 230
82 280
Trésorerie en fin de période
61 290
105 800
125 170
89 230
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
23 150
64 910
75 630
7 940
Dépenses d’investissement
-12 170
-8 260
-6 950
-4 520
Flux de trésorerie disponible
10 980
56 650
68 680
3 420