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Leopard Lake Gold Corp. (LP.CN)

Canadian Sec - Canadian Sec Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-872,941
-856,047
-475,688
-240,615
-63,604
Rémunération à base d’actions
-
0
161,75
63,304
30
Variation du fonds de roulement
310,545
285,201
126,828
41,97
-6,369
Créances
-
-
-
58,575
7,968
Autre fonds de roulement
-204,61
-261,252
-788,405
-214,426
-140,545
Autres éléments non monétaires
-
-22,701
-60,454
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-75,491
-83,94
-247,564
-135,341
-39,973
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-129,119
-177,312
-540,841
-79,085
-100,572
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-129,119
-177,312
-540,841
-79,085
-100,572
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
100
0
631,616
599,127
265,001
Autres activités financières
-
85
-19,789
-157,8
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
185
90
611,827
441,327
265,001
Variation de la trésorerie nette
-19,609
-171,252
-176,578
226,901
124,456
Trésorerie en début de période
26,112
174,779
351,357
124,456
0
Trésorerie en fin de période
6,503
3,527
174,779
351,357
124,456
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-75,491
-83,94
-247,564
-135,341
-39,973
Dépenses d’investissement
-129,119
-177,312
-540,841
-79,085
-100,572
Flux de trésorerie disponible
-204,61
-261,252
-788,405
-214,426
-140,545