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Lowe's Companies, Inc. (LOW)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 726 000
7 726 000
6 437 000
8 442 000
5 835 000
Dépréciation et amortissement
1 923 000
1 923 000
1 981 000
1 882 000
1 594 000
Impôts sur le revenu différés
6 000
6 000
-239 000
135 000
-108 000
Rémunération à base d’actions
210 000
210 000
223 000
230 000
155 000
Variation du fonds de roulement
-2 228 000
-2 228 000
-2 882 000
-1 127 000
1 895 000
Inventaire
1 637 000
1 637 000
-2 594 000
-1 413 000
-2 967 000
Créances
-1 820 000
-1 820 000
-549 000
466 000
3 211 000
Autre fonds de roulement
6 176 000
6 176 000
6 760 000
8 260 000
9 258 000
Autres éléments non monétaires
499 000
499 000
530 000
517 000
479 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 140 000
8 140 000
8 589 000
10 113 000
11 049 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 964 000
-1 964 000
-1 829 000
-1 853 000
-1 791 000
Achat d’investissements
-1 785 000
-1 785 000
-1 189 000
-3 065 000
-3 094 000
Ventes/échéance des investissements
1 722 000
1 722 000
1 174 000
3 293 000
2 926 000
Autres activités d’investissement
-27 000
-27 000
-1 000
-134 000
-25 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 901 000
-1 901 000
-1 309 000
-1 646 000
-1 894 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-601 000
-601 000
-867 000
-2 118 000
-5 618 000
Action ordinaire rachetée
-6 138 000
-6 138 000
-14 124 000
-13 012 000
-4 971 000
Dividendes payés
-2 531 000
-2 531 000
-2 370 000
-1 984 000
-1 704 000
Autres activités financières
-21 000
-21 000
-5 000
-6 000
-38 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 666 000
-6 666 000
-7 049 000
-12 016 000
-5 191 000
Variation de la trésorerie nette
-427 000
-427 000
215 000
-3 557 000
3 974 000
Trésorerie en début de période
1 348 000
1 348 000
1 133 000
4 690 000
716 000
Trésorerie en fin de période
921 000
921 000
1 348 000
1 133 000
4 690 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 140 000
8 140 000
8 589 000
10 113 000
11 049 000
Dépenses d’investissement
-1 964 000
-1 964 000
-1 829 000
-1 853 000
-1 791 000
Flux de trésorerie disponible
6 176 000
6 176 000
6 760 000
8 260 000
9 258 000