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Lords Chloro Alkali Limited (LORDSCHLO.BO)

BSE - BSE Cours en temps réel. Devise en INR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-47 951
-47 951
532 230
322 839
-20 409
-
Dépréciation et amortissement
89 995
89 995
80 779
72 635
64 092
-
Variation du fonds de roulement
-151 965
-151 965
-18 255
185 616
-64 429
-
Inventaire
-92 771
-92 771
26 351
64 911
-67 480
-
Autre fonds de roulement
-482 403
-482 403
515 079
577 592
-60 036
-
Autres éléments non monétaires
2 871
2 871
12 667
41 190
39 554
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-143 996
-143 996
687 369
674 149
-16 589
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-338 407
-338 407
-172 290
-96 557
-43 447
-
Autres activités d’investissement
-
-
-1
5 222
-10 062
-44
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-313 430
-313 430
-151 088
-62 699
-11 540
-
Variation de la trésorerie nette
-272 646
-272 646
300 079
309 089
-59 343
-
Trésorerie en début de période
611 143
611 143
311 064
1 975
61 318
-
Trésorerie en fin de période
338 498
338 498
611 143
311 064
1 975
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-143 996
-143 996
687 369
674 149
-16 589
-
Dépenses d’investissement
-338 407
-338 407
-172 290
-96 557
-43 447
-
Flux de trésorerie disponible
-482 403
-482 403
515 079
577 592
-60 036
-