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Lonza Group AG (LONN.SW)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 133 000
654 000
1 215 000
2 944 000
869 000
Dépréciation et amortissement
-
621 000
596 000
522 000
526 000
Rémunération à base d’actions
-
21 000
32 000
45 000
48 000
Variation du fonds de roulement
-494 000
57 000
-510 000
-278 000
-385 000
Inventaire
-
143 000
-343 000
-381 000
-129 000
Autre fonds de roulement
-707 000
-294 000
-852 000
-124 000
157 000
Autres éléments non monétaires
-
-321 000
-45 000
-27 000
55 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 089 000
1 388 000
1 020 000
1 217 000
1 130 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 796 000
-1 682 000
-1 872 000
-1 341 000
-973 000
Acquisitions nettes
-100 000
-93 000
-10 000
-48 000
-15 000
Achat d’investissements
-
-23 000
-7 000
-1 620 000
-32 000
Ventes/échéance des investissements
464 000
685 000
722 000
11 000
9 000
Autres activités d’investissement
-44 000
2 000
-46 000
3 911 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 233 000
-1 096 000
-974 000
1 021 000
-1 089 000
Variation de la trésorerie nette
-
129 000
-243 000
-
495 000
Trésorerie en début de période
1 526 000
1 339 000
1 582 000
619 000
505 000
Trésorerie en fin de période
1 708 000
1 468 000
1 339 000
1 582 000
495 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 089 000
1 388 000
1 020 000
1 217 000
1 130 000
Dépenses d’investissement
-1 796 000
-1 682 000
-1 872 000
-1 341 000
-973 000
Flux de trésorerie disponible
-707 000
-294 000
-852 000
-124 000
157 000