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Lockheed Martin Corporation (LOM.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 736 000
6 920 000
5 732 000
6 315 000
6 833 000
-
Dépréciation et amortissement
1 481 000
1 430 000
1 404 000
1 364 000
1 290 000
-
Impôts sur le revenu différés
-409 000
-498 000
-757 000
-183 000
60 000
-
Rémunération à base d’actions
273 000
265 000
238 000
227 000
221 000
-
Variation du fonds de roulement
358 000
-194 000
-997 000
-213 000
82 000
-
Comptes débiteurs
497 000
373 000
-542 000
15 000
359 000
-
Inventaire
401 000
-44 000
-107 000
564 000
74 000
-
Créances
-194 000
151 000
1 274 000
-98 000
-372 000
-
Autre fonds de roulement
6 951 000
6 229 000
6 132 000
7 699 000
6 417 000
-
Autres éléments non monétaires
149 000
-95 000
612 000
10 000
-431 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 767 000
7 920 000
7 802 000
9 221 000
8 183 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 816 000
-1 691 000
-1 670 000
-1 522 000
-1 766 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-282 000
0
Autres activités d’investissement
-29 000
-3 000
-119 000
361 000
38 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 845 000
-1 694 000
-1 789 000
-1 161 000
-2 010 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-283 000
-115 000
-2 250 000
-500 000
-1 650 000
-
Action ordinaire rachetée
-6 600 000
-6 000 000
-7 900 000
-4 087 000
-1 100 000
-
Dividendes payés
-3 046 000
-3 056 000
-3 016 000
-2 940 000
-2 764 000
-
Autres activités financières
-123 000
-135 000
-115 000
-89 000
-144 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-8 072 000
-7 331 000
-7 070 000
-7 616 000
-4 527 000
-
Variation de la trésorerie nette
-1 150 000
-1 105 000
-1 057 000
444 000
1 646 000
-
Trésorerie en début de période
3 673 000
2 547 000
3 604 000
3 160 000
1 514 000
-
Trésorerie en fin de période
2 523 000
1 442 000
2 547 000
3 604 000
3 160 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 767 000
7 920 000
7 802 000
9 221 000
8 183 000
-
Dépenses d’investissement
-1 816 000
-1 691 000
-1 670 000
-1 522 000
-1 766 000
-
Flux de trésorerie disponible
6 951 000
6 229 000
6 132 000
7 699 000
6 417 000
-