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Lockheed Martin Corporation (LOM.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 732 000
5 732 000
6 315 000
6 833 000
6 230 000
Dépréciation et amortissement
1 404 000
1 404 000
1 364 000
1 290 000
1 189 000
Impôts sur le revenu différés
-757 000
-757 000
-183 000
60 000
222 000
Rémunération à base d’actions
238 000
238 000
227 000
221 000
189 000
Variation du fonds de roulement
-997 000
-997 000
54 000
-1 115 000
-742 000
Comptes débiteurs
-542 000
-542 000
15 000
359 000
107 000
Inventaire
-107 000
-107 000
564 000
74 000
-622 000
Créances
1 274 000
1 274 000
-98 000
-372 000
-1 098 000
Autre fonds de roulement
6 132 000
6 132 000
7 699 000
6 417 000
5 827 000
Autres éléments non monétaires
712 000
712 000
46 000
766 000
274 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 802 000
7 802 000
9 221 000
8 183 000
7 311 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 670 000
-1 670 000
-1 522 000
-1 766 000
-1 484 000
Acquisitions nettes
-
-
0
-282 000
-
Autres activités d’investissement
-119 000
-119 000
361 000
38 000
243 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 789 000
-1 789 000
-1 161 000
-2 010 000
-1 241 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 250 000
-2 250 000
-500 000
-1 650 000
-1 500 000
Action ordinaire rachetée
-7 900 000
-7 900 000
-4 087 000
-1 100 000
-1 200 000
Dividendes payés
-3 016 000
-3 016 000
-2 940 000
-2 764 000
-2 556 000
Autres activités financières
-115 000
-115 000
-89 000
-144 000
-72 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-7 070 000
-7 070 000
-7 616 000
-4 527 000
-5 328 000
Variation de la trésorerie nette
-1 057 000
-1 057 000
444 000
1 646 000
742 000
Trésorerie en début de période
3 604 000
3 604 000
3 160 000
1 514 000
772 000
Trésorerie en fin de période
2 547 000
2 547 000
3 604 000
3 160 000
1 514 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 802 000
7 802 000
9 221 000
8 183 000
7 311 000
Dépenses d’investissement
-1 670 000
-1 670 000
-1 522 000
-1 766 000
-1 484 000
Flux de trésorerie disponible
6 132 000
6 132 000
7 699 000
6 417 000
5 827 000