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Macrotech Developers Limited (LODHA.BO)

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 491 000
15 491 000
4 867 000
12 024 000
401 600
-
Dépréciation et amortissement
2 039 000
2 039 000
928 000
748 000
734 200
-
Rémunération à base d’actions
713 000
713 000
765 000
394 000
0
-
Variation du fonds de roulement
-8 227 000
-8 227 000
-1 090 000
-13 565 000
-1 217 600
-
Inventaire
829 000
829 000
-2 045 000
12 726 000
7 301 000
-
Autre fonds de roulement
23 426 000
23 426 000
26 596 000
19 538 000
25 219 100
-
Autres éléments non monétaires
9 633 000
9 633 000
12 698 000
16 879 000
26 391 600
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
25 123 000
25 123 000
27 500 000
19 983 000
25 239 500
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 697 000
-1 697 000
-904 000
-445 000
-20 400
-
Achat d’investissements
-
-
-
-7 773 100
-894 600
-2 821 910
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
9 429 000
10 700
68 073
Autres activités d’investissement
-
-
-
-100
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 470 000
-29 470 000
17 778 000
11 390 000
4 198 800
-
Variation de la trésorerie nette
5 162 000
5 162 000
8 223 000
2 495 000
1 087 000
-
Trésorerie en début de période
13 108 000
13 108 000
4 771 000
2 276 000
1 185 400
-
Trésorerie en fin de période
18 270 000
18 270 000
13 108 000
4 771 000
2 275 800
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
25 123 000
25 123 000
27 500 000
19 983 000
25 239 500
-
Dépenses d’investissement
-1 697 000
-1 697 000
-904 000
-445 000
-20 400
-
Flux de trésorerie disponible
23 426 000
23 426 000
26 596 000
19 538 000
25 219 100
-