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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-37 438
-3 251
22 869
65 584
Dépréciation et amortissement
51 374
54 858
60 798
78 014
Rémunération à base d’actions
19
107
789
185
Variation du fonds de roulement
-31 568
-34 430
-21 892
-89 934
Inventaire
296
-
-
0
Autre fonds de roulement
13 151
22 265
43 813
-58 694
Autres éléments non monétaires
32 686
27 035
25 161
-22 850
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
40 620
53 612
77 854
-16 638
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 469
-31 347
-34 041
-42 056
Autres activités d’investissement
-
-
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-27 319
-31 211
-33 947
-40 056
Variation de la trésorerie nette
-19 076
-9 443
18 851
19 921
Trésorerie en début de période
82 345
80 230
61 379
41 458
Trésorerie en fin de période
63 294
70 786
80 230
61 379
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
40 620
53 612
77 854
-16 638
Dépenses d’investissement
-27 469
-31 347
-34 041
-42 056
Flux de trésorerie disponible
13 151
22 265
43 813
-58 694