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Flux de trésorerie
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
43 623
32 111
-81 206
335 543
Dépréciation et amortissement
39 524
47 302
57 159
64 511
Rémunération à base d’actions
-1 779
-643
2 123
0
Variation du fonds de roulement
-178 731
-176 518
92 717
-51 114
Inventaire
296
212
353
135
Autre fonds de roulement
-96 842
-116 421
5 336
-25 599
Autres éléments non monétaires
44 979
44 820
36 715
-237 573
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-62 646
-74 827
49 001
28 260
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-34 196
-41 594
-43 665
-53 859
Autres activités d’investissement
-
-
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-34 683
-41 209
-50 768
-41 626
Variation de la trésorerie nette
-30 237
-40 065
-4 595
-4 895
Trésorerie en début de période
58 318
81 523
86 118
91 013
Trésorerie en fin de période
28 082
41 458
81 523
86 118
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-62 646
-74 827
49 001
28 260
Dépenses d’investissement
-34 196
-41 594
-43 665
-53 859
Flux de trésorerie disponible
-96 842
-116 421
5 336
-25 599