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Lobe Sciences Ltd. (LOBE.CN)

Canadian Sec - Canadian Sec Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 851
-4 707
-12 253
-9 658
-3 436
-
Dépréciation et amortissement
98,402
43,696
10,222
0
561,481
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
-1 024
0
-
Rémunération à base d’actions
309,634
301,768
620,612
921,598
744,14
-
Variation du fonds de roulement
2 105
1 516
847,529
185,18
326,244
-
Inventaire
25,704
23,947
0
-
-
-
Créances
-
1 321
497,304
-
204,477
381,577
Autre fonds de roulement
-225,064
-1 719
-2 731
-5 037
-1 222
-
Autres éléments non monétaires
93,185
1 098
7 045
11 153
-22,717
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-225,064
-1 719
-2 731
-5 037
-1 222
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-
-265,102
Acquisitions nettes
-
-
0
-137,023
0
-199,761
Achat d’investissements
-
-
0
-445,406
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
1 743
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
1 743
1 649
198,74
-199,761
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
0
1 743
1 067
198,74
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-87,815
-162,645
0
Action ordinaire émise
0
676,5
0
5 174
585
-
Autres activités financières
-
-102,497
628,116
-198,33
3,378
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
66,989
950,013
753,116
4 918
718,733
-
Variation de la trésorerie nette
-158,075
-768,631
-234,302
969,732
-340,67
-
Trésorerie en début de période
172,565
907,537
1 142
172,107
512,777
-
Trésorerie en fin de période
14,49
140,29
907,537
1 142
172,107
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-225,064
-1 719
-2 731
-5 037
-1 222
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-
-265,102
Flux de trésorerie disponible
-225,064
-1 719
-2 731
-5 037
-1 222
-