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31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
4 066 000
1 353 000
1 404 000
1 628 000
Trésorerie totale
4 066 000
1 353 000
1 404 000
1 628 000
Créances nettes
980 000
1 843 000
1 442 000
595 000
Inventaire
445 000
826 000
706 000
292 000
Autre actif à court terme
96 000
97 000
207 000
96 000
Total des actifs à court terme
6 331 000
5 608 000
5 056 000
3 169 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
41 442 000
39 351 000
36 488 000
34 286 000
Dépréciation cumulée
-6 345 000
-5 198 000
-4 098 000
-3 106 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
35 097 000
34 153 000
32 390 000
31 180 000
Fonds propres et autres investissements
111 000
16 000
56 000
81 000
Clientèle
77 000
77 000
77 000
77 000
Autres actifs à long terme
74 000
92 000
54 000
30 000
Total des actifs non circulants
36 745 000
35 658 000
34 202 000
32 528 000
Total des actifs
43 076 000
41 266 000
39 258 000
35 697 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
300 000
813 000
367 000
372 000
Créances
181 000
124 000
155 000
35 000
Charges à payer
1 514 000
2 434 000
1 790 000
1 052 000
Chiffre d'affaires différé
179 000
234 000
155 000
138 000
Autre passif à court terme
793 000
2 329 000
1 511 000
315 000
Total des passifs à court terme
3 888 000
6 795 000
4 693 000
2 196 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
23 397 000
24 055 000
29 449 000
30 471 000
Passif d’impôts différé
1 545 000
0
-
-
Autres passifs à long terme
410 000
175 000
50 000
7 000
Total des passifs non à court terme
30 168 000
34 642 000
34 598 000
31 283 000
Passifs totaux
34 056 000
41 437 000
39 291 000
33 479 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 000
1 000
1 000
1 000
Bénéfices non répartis
4 546 000
-4 942 000
-6 021 000
-3 593 000
Total des capitaux propres
5 060 000
-2 969 000
-2 571 000
-191 000
Passif total et capitaux propres
43 076 000
41 266 000
39 258 000
35 697 000
